ENTI : incassi mandati gestiti con lo scadenziario Enti
I mandati di incasso, possono essere gestiti dallo scadenziario Enti, si avrà la registrazione dei crediti v. gli Enti gestori dei progetti per ogni singolo prg con :
una scheda di sintesi
estratto conto Enti, coi i singoli movimenti dare/avere
estratto conto Progetti (per ogni Progetto)
i movimenti di dettaglio (vedi Flusso di cassa Prg )
La rilevazione sarà registrata in due fasi :
in fase di invio rendiconto o richiesta di anticipo all'ente ( causale MARIL mandato rilevazione costo o ricavo ) si rileva il credito v. l'Ente a seguito dell''invio o approvazione del rendiconto/anticipo; in questa fase eventualmente è possibile ripartire il ricavo sul progetto (se il Piano finanziario prevede un conto di ricavo (anche con il flag 'non stampa' su rendiconto ) corregge la contropartita di ricavo in base a quella/e dell' Ente
al ricevimento del mandato di incasso dall'Ente ( causale MAINC mandato incasso ) con cui si rileva l'incasso del credito v. l' Ente cui sono relazionati i pagamenti di progetto/rendiconto
Notare la mancanza della Banca in Dare, sarà inserita dallo scadenziario che rileverà la Banca del progetto presente nello scadenziario Ente (Anagrafica PRG )
Il Ricavo eventualmente ripartibile su Prg e/o CdC e/o Comm (Tutti),
chiede il conto contropartita Ricavo, di tipo Progetto rilevato dalla sch. Ente
l' Ente inserito in testata ed il relativo conto di riepilogo - si attiva per la scelta, la sch. Progetti dell'Ente e relativi SAL
avremo la gestione di un Protocollo .ME mandati Enti (reg. Iva non fiscale tipo Vendite)
e l' Ente (scadenziario Mandato di incasso) con relativi Progetti che sarà inserito in "Note ass. prg"
Nota 1 : La Rilevazione della presentazione del rendiconto potrà essere fatta con una Fattura di vendita, in questo caso (vedi .2.1) il Registro IVA sarà fiscale e lo scadenziario sempre su "genera"
Nota 2 : Potrà essere gestita una causale unica per le due fasi di rilevazione (alla presentazione o ricezione mandato) e contestuale incasso ( vedi MARINC )
causale : MA INC - Mandati : Incasso
Dare contabile : Banca - Avere : Dettaglio tipo Ente
Flag su "Incasso mandato prg" e " Ass. a Prg" che attiva la scheda 'Incasso di progetto'
NOTA : dalla ver 1010.22 la causale di incasso non è più gestita dal flag ma dalla Scadenziario Enti e Donatori
Del Progetto si seleziona il "Rendiconto definitivo" o previsionale se è presente un "Anticipo"
su salva pnota, si aggiorna il dettaglio INCASSI ) chiede l' Ente da cui si riceve il mandato (si seleziona da scadenziario l' Ente / Progetto )
a) effettua la scrittura contabile e quindi propone .....
b) del Progetto, il Rendiconto definitivo o, se previsionale, l' Anticipo
c) nella sch. mostra gli incassi preesistentiinfine, imputa il mandato all' Ente, al Progetto ed al relativo Rendiconto o Anticipo
Anagrafica Progetto, s. scheda Incassi
La sotto scheda da la sintesi del Flusso di cassa di Progetto ( l'analisi si visualizza dalle icone - vedi immagine).
Colonne : INC / PAG = numeri documenti di incasso / pagamento
Incasso = totale documento di incasso per il progetto; Pag./Rip. = pagato sul ripartito nel progetto
Rend = Nr. Rendiconto ; Tot.Rip. = Totale ripartito sul progetto
vedi : PROGETTI Gestione : Incassi di PRG
Attivando l' icona della sottoscheda incassi si avrà il dettaglio dei :
Flussi di cassa Progetto :
con il dettaglio dei singoli movimenti contabili di Incasso e Pagamento per il Progetto raggruppabile per ogni colonna disponibile (la data raggruppa per anno)(nella scheda visualizzata il raggruppamento è per rendiconto)è evidenziato il rend. 2 con i movimenti MA.RIL e MA.INC I totali ed il saldo sono in funzione del raggruppamento, nell'esempio è per rendiconto.
PARAMETRI da impostare :
PdC : Verificare l' esistenza di almeno un conto patrimoniale tipo crediti v. Enti di dettaglio tipo Ente
Registri IVA : creare un registro IVA non fiscale del tipo "Ricavi da Enti" (vendite)
Causali contabili : duplicare la causale INCMA in due,
MA RIL mandato rilevaz. del credito , scadenziario: Apre partita e flag solo su "Prevede assoc. a prg"
MA INC , registra l' incasso passando dallo scadenziario dell' Ente - Azione su scadenziario chiude e FLAG su Associaz e incasso mandato prg
Infine verificare in Anagrafica PRG che ogni Prg abbia almeno un Ente ed una Banca e che ogni Banca abbia un conto PdC di credito/debito diverso
verificare che in Parametri, Servizi : vi sia un conto di contrapartita incassi / pagamenti
1. Anagrafica Prg : BANCA (una delle Banche azienda)
2. Causale contabile ( MARIL e MAINC )
3. Anagrafica Ente : inserire il conto patrimoniale di Credito v. Ente e le contropartite (conti di ricavo) dove il tipo conto è "Servizi" o vuoto
Incasso mandato e/o per progetti con valuta diversa
Un mandato di incasso in valuta diversa da valuta azienda, nella scheda in anagr. prg sarà espresso in valuta prg insieme ai pagamenti.
es. nelle immagini : Incasso in $ 1.000,00 valuta azienda € 830,00 - il report evidenzia sia la valuta Progetto sia la valuta azienda,
