Un documento in valuta diversa da valuta azienda è normalmente contabilizzato in PNota con la valuta dell'azienda ( € ) riportando anche il valore in valuta documento.
La ripartizione viene calcolata sempre in valuta azienda ed è riportata nel campo "Valore"
Nelle ripartizioni :
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se valuta Prg = valuta azienda
nel campo "Valuta Prg." viene riportato il valore in "valuta Documento" - vedi controvalore PNota : campo "Valuta" Totale righe ripartibili
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se valuta Prg <> valuta azienda,
allora calcola il valore "Valuta Prg" in base al Fixing della Tabella valute più vicino alla data del Documento
Nota : D.Valuta Rip. e Fix. Rip. : Non ancora gestite
Rilevazione differenza su cambi :ogni movimento di pagamento di un documento in valuta diversa da € se le date e relativi cambi sono diverse tra rilevazione e pagamento, sarà calcolato un costo o ricavo da differenza su cambi
inoltre per ogni progetto è possibile impostare la valuta con cui rendicontare.
NOTA 1 : per entrambe le modalità, i movimenti contabili di incasso o prelievo (comunque con documento bancario) la data del cambio viene rilevata sul documento stesso ;
NOTA 2 : Il report "Differenze su cambi" rileva periodicamente (mese) i costi o ricavi (somma algebrica in base ai metodi per ogni PRG) vanno contabilizzati e ripartiti.
In esempio vediamo due Progetti, il 1° in valuta $ ed il 2° in €
Nel primo progetto il ripartito è 1.000,00 $ in quanto il progetto è gestito in $, anche se sono stati contabilizzati 700,00 € vedi cerchio; è stata poi calcolata una differenza cambi tra rilevazione e pagamento di € 100,00 (vedi freccia)
Il progetto MAE_PF è invece gestito in € per cui le due cifre ripartite coincidono e una differenza cambi di € 87,70
Procedura operativa vediAnagrafica Prg : Sottosch. VALUTE
Registrare il documento di rilevazione e ripartire normalmente con data cambio = data impostata nella registrazione del documento:
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FRV : Fatt. ricevuta in Valuta - totale documento in valuta
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Aggiorna Totale documento + Sex. IVA + Sez. Contabile
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Genera scadenziario Fornitore = Tot. Doc. Valuta e controvalore in €
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salva
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PAGV - Pagamento fornitore in Valuta
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Dallo scadenziario si inserisce la data del documento (PNota data cambio)
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genera il movimento contabile chiude e calcola Utile/Perdita su cambi (data documento)
In realtà il Documento in $ era 2.000,00
