Premessa :
nella gestione delle Risorse, in particolare i Collaboratori, si vuole, oltre alla analitica Progetti, il Pianificato, l'Impegnato e il Consuntivo per ogni Mese / anno. Si protrà così gestire l' utilizzo delle Risorse e il relativo impegno mensile.
Poichè la gestione dei progetti prevede un arco di tempo diverso da quello contabile e non consente di pianificare per mese ma per la durata del progetto, gestiamo con il Centro di Costo le Risorse o Fornitori impegnati nei Progetti per ogni anno.
In sintesi, le fasi della gestione delle Risorse e dei Fornitori nei Progetti, anche con durata pluriennale
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Pianificazione sintetica in fase di presentazione del progetto - vedi argomento
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Pianificazione dettagliata, dopo approvazione ad inizio Prg, con indicatori - vedi argomento
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Crea Contratti For. e Risorse con avvio ciclo passivo - vedi argomento
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inserire il Progetto (in CdC sarà inserito in automatico) - vedi argomento
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Per ogni Prg, inserire uno o più Ordini a For. Ris ( Impegnato ) - vedi argomento
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infine le Fatture o i Cedolini ( Consuntivo ) - vedi argomento
Note operative :
Si crea un Centro di Costo "RISORSExx" ( xx sta per l’ anno del CdC ) con una struttura a due livelli : Risorse e Prg.
Si potrà gestire il CdC come per il Budget Contabile Mese-Anno, partendo da un importo Totale Anno e distribuito poi sui mesi.
L' impegnato deriva da i Contratti (Ordini) .
Il Consuntivo deriva dai Cedolini per i collaboratori e dalle fatture per i fornitori.
La somma dei CdC Risorse di un progetto per gli anni di durata del PRG, ci da il totale del Progetto per la Risorsa.
Fase 1 - Import codice sintetico Prg e Ris - a cura di Servizi Innovativi
Il CdC RisorseXX agrà una struttura a due livelli, RIS e PRG. E' stato pertanto introdotto un codice sintetico a tre cifre per le Risorse e i Progetti - vedi Anagrafica Risorse - Analitica : codice CdC e Anagrafica Prg - Note, Altro : codice CdC
E' ora possibile pianificare il CdC RisorseXX per l'anno corrente e per i singoli mesi da CdC Budget : Costo per anno
Nella s.sheda Budget Mese, agire sulla cartella indicata dalla freccia rossa e quindi sulla freccia blu, che attiverà il dettaglio risorse.mese, si potrà così pianificare sui mesi. Infine salvare i dati.
Nota : sarà proposto un valore medio mensile del totale anno che si aggiornerà variando i singoli mesi.
Naturalmente la pianificazione potrà essere fatta utilizzando gli Indicatori che creeranno i Contratti, con i dati di analitica Progetti e Centro di Costo RisorseXX, avviando così il ciclo passivo.
ATTENZIONE : Le fasi di Pianificato prevedono normalmente solo il dettaglio delle Risorse e non quella dei Progetti; questi saranno inseriti solo dopo avere completato la pianificazione, seguire le seguenti istruzioni :
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In Anagrafica CdC, nel CdC RisorseXX, posizionarsi sul 1° rigo della Struttura, in basso a sx leggeremo " RI ",
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su NUOVO si aprirà un primo messaggio messaggio, su OK un secondo msg : " E' stato rilevato un P.F. valido.
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Premi SI per integrare ulteriori risorse,
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NO per chiudere la Pianificazione e iniziare il Consuntivo, saranno ora inseriti i cod. sintetici dei Progetti "
Dettaglio ELENCO e img
Dettaglio colonne Elenco :
click su Tipo, decrescente, Il Tipo " R " saranno le Risorse, 1 i Fornitori, 6 i Docenti, 8 Tutor
Il Cod. Sintetico, per il Piano Finanziario o Struttura, se non presente, non sarà possibile inserire la Risorsa o Fornitore nella struttura del CdC.
"A. Dis." Disattivo dall' anno - se contiene "1900" leggi "Vuoto" ossia non disattivo.
Prima di passare alla fase di inserimento Prg nel 2° gruppo del P.F. CdC, verificare i Prg Attivi e presenti nelle rispettive anagrafiche, s.sch. Analitica. ( vedi VISTA : Risorse e Prg.PF con anno chiusura Prg )
Fase 2 - Inserim. PROGETTI nella struttura del CdC :
completata la fase di Pianificazione o Budget, attenzione, solo dopo, si potranno inserire i Progetti per ogni risorsa, ( vedi .2 )
Saranno inseriti nel CdC RisorseXX, i PRG attivi nell'anno del CdC e solo quelli presenti nelle rispettive anagrafiche Risorse, s.sch. Analitica.
Fase 3 - Budget, Impegnato e Consuntivo mensile per Risorse e Fornitori
la 2° fase consente, dopo la pianificazione, l'inserimento dei PRG per ogni Risorsa.For.
Nella scheda "Budget, Ordinato, Fatturato" , vedremo anche l' Impegnato e il Consuntivo, per ogni Risorsa
NB : Il ciclo passivo inizia dal Contratto, questi dovrà contenere i dati di analitica CdC RisorseXX e relativo PF per Risorsa e Progetto;
se la Risorsa è impegnata in più progetti, ogni prg dovrà avere un contratto.
Apriamo Budget consuntivo e scegliamo la visualizzazione "Risorse_xx" oppure ne creiamo una in base alle specifiche esigenze.
Nel campo Visual. izzazione inserire un nome, es. Risorse_XX, prendere le etichette (es. Fat. R e tutti quei campi che finiscono con R. Ricavi, e trascinarle in alto fuori della scheda, eliminando la colonna, infine salvare con l'icona evidenziata
Selezionando un rigo del CdC.Risorsa, leggiamo i documenti delle varie fasi (Si vi sono documenti per Contratti, Ordini, Fatture oppure No )
La spunta "Dettaglio documenti" e la selezione della cella che contiene " S " mostrerà l'elenco dei documenti e, per ogni mese, nelle rispettive righe, il Pianificato, Ordinato o Impegnato e il consuntivo o fatturato o cedolino contabilizzato.
