329                                                       Traduci in inglese
VALUTA documento diverso da € ( Prima nota -  Documenti ciclo attivo e passivo )
 
 
Per registrare documenti in valuta diversa da valuta azienda, posizionarsi con " CTRL + V " sul campo valuta e digitare il codice  valuta.
Inserire il totale del documento in valuta,
NPS calcolerà, in base al fixing rilevato nella tabella, Il Totale documento
che a sua volta completerà la scrittura contabile.
 
NPS cerca il Cambio (Fixing) nella rispettiva tabella  alla "data cambio" presente nella tabella più vicina a quella del documento,
 
Tabella valute (Parametri - Contab. generale  - Valute : USD ) con i vari cambi su Euro (valuta azienda).
 
Il valore proposto potrà essere aggiornato; in questo caso il nuovo valore alla data del cambio sarà inserito nella tabella valute, tuttavia dopo la registrazione del documento di prima nota, potrà anche essere eliminato.
 
Una valuta inserita e contabilizzata può anche essere aggiornata : Variare l'importo in valuta, con TAB ora si posiziona sul totale documento sez. Iva, un successivo TAB aggiorna i dati contabili.
 
 
Nello scadenziario Cli.For. La scadenza sarà in valuta documento (nell'esempio $) con il controvalore in valuta azienda.
 
Pagam. Incasso For.Cli. in valuta e con fixing diversi
 
Dopo avere inserito la prima nota di rilevazione e generato lo scadenziario, al successivo pagamento del fornitore, lo scadenziario propone l'importo in valuta del documento (nell'esempio 1.000,00 $ ) ed effettua le seguenti azioni:
 
1.  genera  la prima nota dallo scadenziario in cui è presente l'importo da pagare al fornitore in valuta;
2.  converte il totale in valuta in €, in base al fixing più vicino alla data documento di pagamento;
3.  confronta l' Avere contabile ( in € ) di rilevazione del fornitore con il Dare del pagamento e calcola la differenza;
4.  per la differenza calcolata, effettua il giroconto del fornitore sul conto utile/perdita su cambi presente in parametri   
 
(vedi Parametri - generali - servizi, scheda Contabilità : "Perdita/utile su cambi tra Ril. e Pag." )  (area blu)
 
Infine ecco l'estratto conto contabile del fornitore relativo alla rilevazione, pagamento e giroconto.
 
 
NOTE : Il pagamento in valuta diversa da € (valuta azienda) potrà essere fatto solo per un Fornitore e per un documento, anche se con più rate o partite da pagare, in questo caso totalizza le rate e contabilizza il totale.
 
Riepilogo Utile / Perdita su cambi
La procedura, mensilmente riepiloga i movimenti di dettaglio nel conto di riepilogo (vedi Piano dei Conti) per una eventuale ripartizione in analitica.
 
Pagam. Incasso For.Cli. in valuta  nell'esercizio successivo
 
Se il pagamento è contabilizzato nell' esercizio successivo alla rilevazione (generazione scadenza)
 
l'importo pagato in valuta azienda è calcolato in base al fixing del pagamento
  • è rilevato il credito della rilevazione (scadenza)
  • è calcolato il valore con fixing alla data di chiusura dell'esercizio di rilevazione
  • la differenza crea due righe contabili con utile/perdita su cambi e debito v. fornitore
 
Nelle note contabili è annotato il valore di cui al . 2  e al .3 di cui  la differenza è il .4 in prima nota.
 
A fine anno una procedura rileverà per ogni fornitore in valuta, il saldo dare con il controvalore in valuta azienda al fixing della chiusura esercizio.