La gestione degli incassi e pagamenti di CLI e FOR nelle varie fasi di : Rilevazione, Autorizzazzione, emissione documenti (anche su file) e registrazione contabile
Vedi MENU' : Scadenziario (Cli./ For.) - Reversali / Mandati di incasso/pagamento
Obiettivi : Gestire i pagamenti dei Fornitori gli incassi da Clienti da più risorse (uffici) con varie competenze.
Automatizzare cioè tutte la varie fasi di : Rilevazione del debito, Proposta per la successiva autorizzazione con la scelta della banca o Contropartita (cassa, assegni, ecc.), Autorizzazione pagamenti o incasso, Rilevazione pagamenti o incasso ed invio in Contabilità con la chiusura delle partite.
Modalità operative pagamenti :
1. Lanciare il report Autorizzazione pagamento fornitori e, nei filtri, impostare la data di autorizzazione ovvero la data che sulle singole scadenze (con un doppio click è possibile autorizzare (proporre per i pagamenti).
Il report estratto per ogni Banca azienda propone le scadenze per ogni Fornitore o Cliente.
Un doppio click sul rettangolo grigio Autorizza spunta come autorizzato ed inserisce la data di autorizzazione impostata al lancio del report.
Con il tasto aggiorna sono visibili le scelte (proposte) effettuate (punto blu) e la data di autorizzazione.
Notare in basso a sinistra il saldo della banca con cui effettuare i pagamenti.
Il documento è pronto per essere stampato ed inviato al responsabile che infine autorizzerà le scadenze proposte. Successivamente saranno possibili ulteriori modifiche.
2. Lanciare il successivo report “Pagamenti autorizzati” impostare la data di autorizzazione e apportare le eventuali modifiche del responsabile
Stampare e assegnare un nr. di protocollo ( es.: nel formato 03.0001 )
Il report potrà essere inviato all ufficio che farà i bonifici o che invierà alla banca la richiesta dei bonifici (o altri tipi di pagamenti) da fare.
Vedi anche i report - Mandati di pagamento - Richiesta assegni circolari e Richiesta bonifico
Da documenti contabili, utilizzando una causale di pagamento o incasso (PAG o INC) che chiude una partita For o cli, si attiva la scheda di pagamento in cui è possibile filtrare singoli For / Cli o lasciare vuoto per Tutti
Filtrare eventualmente su una banca azienda e scegliere solo quelli autorizzati nella data
Spuntare nella colonna C per chiudere la partita, in basso a sx è possibile selezionare / o togliere il segno di spunta a tutte le scadenze
Infine su registra, si inviano in contabilità i pagamenti e si chiudono le partite dello scadenziario.
Parametri da impostare :
Anagrafiche BANCHE : inserire almeno una banca azienda ed una fornitori/clienti
Parametri generali servizi contabilità : inserire Banca azienda
Anagrafica Fornitori Acquisti : Inserire Banca azienda e B. appoggio fornitori
Anagrafica Clienti dati contabili : Inserire Banca azienda e b. appoggio Clienti
Scadenziario partite precedenti, inserire nei movimenti Banca azienda ed eventualmente B. appoggio
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