Modalità operative incassi:
1. Lanciare il report “Autorizzazione incasso Clienti” specificando il "Tipo pagamento" es.: Ri.Ba.
da : Documenti contabili - Scadenziario - Clienti :Reversali di incasso
2. Nella colonna "Autorizza" doppio click autorizza l'incasso e infine "Aggiorna" su l'icona del report.
3. Il successivo report "Reversali di incasso" (distinte) ne permette la stampa solo di quelli autorizzati per la firma, il protocollo e l'archiviazione cartacea o su file (PDF)
A. La Presentazione effetti potrà filtrare il "Tipo" di incasso (es.: Ri.Ba.), l'intervallo di scadenza e quelli Autorizzati di cui al .2; inserire infine la ns. Banca con cui incassare
B. Lanciare "Stampa su file", raggruppare per i campi, trascinando la colonna in alto a sx, (es.: Nr.distinta o Cliente), spuntare le rate raggruppate, specificare una distinta (autorizzazione) e infine "stampa su file" creerà il file per l'invio telematico alla banca
Parametri
Causali contabili :
PRESEFF con Gestione scadenziario Cli su "Ignora" e nessun rigo "Dati contabili"
EFFINS per la gestione degli Effetti insoluti - nessun rigo "Dati contabili"
SPINS "Spese Effetti insoluti" Causale contabile di tipo "Vendita" con gest. scadenziario "Genera" - Solo Dare Cliente
Art. di Magazzino - Servizi : SPINS con Cod. IVA "ES15" e conto PdC Vendite "Ricavi spese insoluti"
Anagr. Cliente - Inserire la nostra banca Azienda e quella di appoggio del Cliente.
Anagr. Banche azienda : inserire il conto di Contropartita effetti attivi presentati
Attenzione : Poichè i files RiBa saranno salvati in " C:\programmi\NPS\DT_NPS " verificare che esiste questa sottocartella
Funzionalità :
In presenza di scadenze con incasso Effetti (Ri.Ba.), da Docum. contabili - Scadenziario - Clienti - Effetti Attivi,
lanciare in sequenza :
1. Crea distinta Effetti : Filtrare il periodo di scadenza, inserire la data e la banca di presentazione, spuntare le scadenze ed eventualmente "solo quelle autorizzare (vedi reversali)" e/o "in scadenza entro gg." ed infine lanciare "Genera PNota" e relativa distinta.
La PNota chiuderà uno scadenziario per ogni Cliente con le note degli effetti e la distinta.
Il lancio verifica che i Clienti abbiano nel documento o in in anagrafica, la banca di appoggio.
2. Distinte, genera file : inserire il nr della distinta o del singolo effetto e su esegui creerà un file Nr.distinta.ban
3. Effetti insoluti : eventuali effetti insoluti, comunicati dalla banca, potranno essere spuntati dall'elenco presentato e su "genera insoluti" creerà la PNota riaprendo nello scadenziario la partita.
Se la scheda insoluti, nel campo "Spese insoluti" contiene un valore, allore propone di creare la fattura di vendita con la PNota e lo scadenziario.