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Trasferimento dei dati da NPS : La gestione è di questo tipo, PLAY importa le donazioni da MyD e poi, nella normale gestione, li acquisisce da banche, poste, ecc.
Le donazioni vengono inviate a NPS che genera la Prima nota con la gestione analitica di Donatori e Progetti.
In sostanza il flusso dei dati è solo da Play verso NPS.
My Donor gestisce anche un altro genere di dati, importantissimo, che è quello delle delibere, carico della disponibilità e ordini di acquisto: questo garantisce la corretta gestione autorizzativa della spesa (ciclo passivo).
NPS gestisce questo genere di flusso compresa la funzione relativa alla gestione delle delibere.
DON - Donazioni prive di Focus o Gruppo di destinazione
in questo caso il Gruppo equivale alla Sede Principale
la causale rileva le singole donazioni raggruppate per Gruppo di destinazi0ne e la contropartita di ricavo
DONGR - Donazioni con Focus - una PNota per ogni Gruppo o Focus
la causale rileva le singole donazioni raggruppate per Focus o Gruppo di destinazioine e la contropartita di ricavo
effettua poi il giroconto al Gruppo di appartenenza
( Costo 300210 a Debito v. Gruppo 010401 per il Totale delle donazioni)
NOTA : nel 1° rigo, tipo contabile : leggi FOCUS o GRUPPO e non Socio
DONP - Pagamento Gruppi di destinazione ( movimento contabile da lanciare )
Dare Tipo fornitore chiude scadenza
Import Prima Nota e Ripartizioni da MyD
Parametri
PdC : inserire almeno un conto di tipo "Donatori" (credito v.)
Causali : DIS - Distinta, donazioni vedi Donazioni
Dare : Contabile - Cassa
Avere : Contabile Donazioni, distinte da ripartire
Rileva il totale di ogni "Distinta di incasso"
Causale : DON - Donazioni
Dare : Conto Donatore (Codice in anagrafica donatori)
Avere : Conto Donatore
Dare : Contabile Donazioni, distinte da ripartire (chiude transit.)
Avere : contabile ricavo "Donazioni da ripartire"
Rileva
- il totale donatore (con codice) in dare e chiude in avere
- chiude il conto transitorio del movimento "DIS" per il donatore
- rileva in avere il ricavo ripartibile
Import movimenti contabili e ripartizioni da un file XML :
1. Copiare il file XML esportato da MyD in una cartella (Creare due cartelle : "File MyD xml Da importare" e "File MyD xml Importati" ).
da NPS "Import dati" "MyD"
2. si apre la scheda "Import MyD" che è divisa in due sezioni : "Informazioni preliminari o import precedente" :
In NPS ogni Import ha un Protocollo con Nr. e data, cui sono legati i dati di import :
a. Nome file MyD xml
b. Data importazione
c. Nr. MyD : DA - A (dal nr. al Nr.)
d. Prima Nota creata : DA ID - A ID ( ID = Contatore interno di NPS)
e. responsabile o Risorsa che ha effettuato l'import
la seconda sezione - Import , in basso, rileva i dati dell' import :
a. nome file
b. data import
c. dal nr. al nr. (valori letti dal file a.)
e. responsabile
Nota bene : nella seconda fase manca Id (PNota creata), in quanto deve ancora essere elaborata.
Questi dati sono archiviati in NPS
Il Nr. MyD " DA - importazione" = Al Nr. MyD " A - Precedente importazione" + 1
La data importazione deve essere maggiore della precedente data importazione
Una Prima Nota importata in NPS (causale DON ) :
con la Ripartizione sul progetto e Piano finanziario in base alla tabella di trascodifica trasmessa
Notare :
Rigo 1 e 2 : Conto di dettaglio Donatore con relativo codice
Rigo 3 : Ricavo Ripartibile
Rigo 4 : Conto transitorio di chiusura della causale DIS
Infine ogni movimento di PNota con causale DON (che gestisce il dettaglio Donatori), aggiorna la scheda del Donatore con il relativo estratto conto
Ripartizione sui Progetti e relativi Piani finanziari:
Nel file XML è presente il campo "AU_Centro_di_Costo" es. 2708A oppure 3501D oppure "vuoto" oppure "zzzzzz"
. se è zzz o vuoto non viene ripartito
. i primi 4 caratteri sono del progetti (che deve esistere in Anagrafica progetti)
. il 5° carattere che varia da "A" ad "M" rappresenta la struttura dove
A = 91.01
B = 91.02 .... fino ad M = 91.11
ad eccezione dei progetti 2808 e 2708 che coincidono con una struttura dove 2808 coincide con il Progetto con PF. 2808.91
e 2708.91