Organizzazione SEDI :
Sede Principale <> più Sedi Decentrate (o Unità Locali o U.L.)
Sede Decentrata
1. Invio periodico dei dati contabili, eventualmente con ripartizioni sui progetti e assegnaz. alle annualità e cofinanziatori, in XML
2. Ricezione da parte della Sede Principale (SP), sincronizzazione, modifica dei dati ricevuti
3. Restituzione dei dati acquisiti, visti ed eventualmente corretti, alla SP di competenza
4. Acquisizione dei dati restituiti dalla SP alla Sede Decentrata che li sostituisce ai propri
Ogni singolo progetto inizialmente può essere Inviato alle sedi Decentrate anche per le quote di competenza
PARAMETRI Sede Principale :
Anagraf. Azienda
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Sch. Anagraf. - tipo sede: PR - Principale
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Sch. Altri dati : Tipo sede Principale, Gestisce Sedi Dec.
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Sch. Fiscali : Valuta azienda = Valuta azienda SP
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Anagraf. S.D.
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Inserire le Sedi Decentrate gestite (codice 01, 02, ....99)
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Parametri - Cont. gen.
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Registri IVA : per ogni S.D.. almeno un reg. IVA acquisti / vendita (vedi suffisso)
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Piano dei Conti
: nella griglia di dettaglio inserire per ogni sede decentrata la descrizione specifica dei conti di cui è stata variata la descrizione (solo) nei parametri delle Sedi Decentrate (es.: Cod Sede e descriz.: Banca Abcd c.c. nr. 1234)
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PARAMETRI Sedi Decentrate ( SD o Unità locali ):
Anagraf. Azienda
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Codice Unità Locale "
01" per Sede Decentrata 01 e relativi campi
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sottosch. Altri dati -
tipo sede: Unità Locale e relativa sede PR incipale
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Parametri -
Cont. gen.
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Registri IVA, inserire almeno un reg. IVA acquisti ( A01 con suffisso ".01") ed eventualmente uno vendita
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Piano dei Conti
: rinominare i conti specifici (es.: Banca Abcd c.c. nr. 1234) - Inserire i conti :
BANCHE : 04 07 01 ... 02 .... 03 (prima, seconda, ..... banche con dettaglio Sede decentrata )
Sono parametrizzate nr. 5 banche diverse, aggiungere o eliminare quelle che non interessano
FORNITORI : 15 03 01 (dettaglio FORNITORI : sostituire a 01 il codice della Sede decentrata)
Bonifici S.D. : 14 04 01 (variare la descrizione, codice S.D. )
Variare la descrizione dei conti : Dipendenti 19 09 XX, Merce e Servizi 20 09 01, Personale 21 07
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Parametri generali :
SERVIZI
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Contabilità
: Inserire il conto Incassi e pagamenti (banca 0707XX), Clienti : 0408xx, Fornitori 1503xx, Codice IVA (FC),
Acquisti : Registro IVA acquisti ( AXX )
Altro .... : Spuntare autonumerazione codifica Fornitori e inserire il prefisso "01 o XX codice Sede Decentrata e ultimo Numero "0"
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Parametri generali :
Numer. non fiscali
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Numeratore Prima nota :
Suffisso ".01" o altro codice Sede Decentrata (non è indispenabile ma è consigliato per una migliore lettura dei movimenti contabili
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Parametri :
Contabilità
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Causali contabili : rivedere le causali con registri IVA ed aggiornare i conti variati in base alla sede decentrata.
Inserire il codice della SD nei conti di tipo Sedi Decentrate
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ATTENZIONE : Verificare che i conti del PdC, Fornitori ed eventuali Clienti delle SD siano presenti nella SP
Invio dati contabili da Unità Locale e successiva ricezione dati verificati e/o corretti
Periodicamente (propone il mese precedente), l U.L. predispone il file da inviare alla Sede Intermedia o Centrale.
Il file viene salvato su una cartella predefinita.
Invio dati contabili visti dalla Sede alla U.L.
I dati ricevuti sono sincronizzati nel D.B. della sede principale (o Intermedia), eventualmente correti e quindi rrstituiti alla U.L. di competenza
.2 - Ricezione dati dalla Sede Centrale o Intermedia
La Sede Centrale (o Intermedia) riceve e sincronizza i dati della U.L. con i propri, pur mantenendo l origine per le stampe contabili
Elabora i movimenti acquisiti (eventualmente filtrati per U.L.), effettua eventuali correzioni
. 3 - Restituisce il flusso dei dati ricevuti al destinatario che li acquisisce
La Sede Centrale, dopo avere effettuato la verifica / correzione dei dati acquisiti (sincronizzati, pur mantenendone la provenienza per elaborazioni o stampe con filtri), li restituisce alla sede di prvenienza che li acquisisce.
4. La Sede Decentrata li acquisisce e sostituisce ai propri
Vedi punto 2