Operazioni periodiche : Rilevazione quote
Il modulo rileva periodicamente (mese o anno) la quota a credito/debito
contabilizza e genera uno scadenziario per ogni Associato con eventuale (vedi parametri) documento di acq./vend.;
Dallo scadenziario è possibile gestire gli incassi / pagamennti con i relativi documenti contabili aggiornando in anagrafica la scheda / estratto conto delle quote a credito e incassate.
La causale di Incasso quote da associati prevede la CHIUSURA delle partite (quote) rilevate e contabilizzate.
Spuntare "Associati", Aprire il dettaglio delle partite (quote) aperte e spuntare quella da chiudere.
Su "Registra" chiude le partite spuntate (verde)
e genera la Pnota di incasso (un rigo per ogni Associato di cui rileva la somma delle partite spuntate.
Fasi operative:
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Rilevazione del prestito dalla scheda Anagrafica SOCI - Finanziamenti
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Riepilogo e contabilizzazione (invio a prima nota) dei prestiti SOCI - Finanziamento Soci
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Calcolo periodico interessi SOCI (vedi stampa e invia a Excel) Interessi su finanziamenti
Parametri : ( Attenzione, codici obbligatori. )
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Anagrafica Banche : inserire una banca azienda " BAZIENDA "
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Causali contabili : Inserire conto rilevazione " SOFI " per Finanziamenti da soci e di incasso " SORES "
NOTA: E' possibile gestire il flusso inverso di finanziamenti A Soci o Risorse, in questo caso usere i codici " SOPR " e "SOINC "
1. Rilevazione Finanziamenti ricevuti da Soci ( SOFI ):
in anagrafica Socio, inserire il finanziamento ricevuto con Data = Data documento o contabile banca (data valuta)
E' possibile inserire più documenti con date diverse e anche con valore in negativo ( Restituzioni ), saranno create più Pnote
2. riepilogo e contabilizzazione
Gli incassi raggruppati per data (documento o valuta) creano una Pnota per ogni data con più righe Soci.
La Pnota aprirà una partita ed uno scadenziario per ogni Socio.
E' possibile inserire un Socio o spuntare "Tutti" in questo caso sono estratti tutti i soci con la possibilità di spuntare quelli da inviare a Pnota o Tutti.
3. Calcolo Interessi e crea PNota con GIR R.A. per Interessi a Soci ( vedi Interessi su Finanziamenti )
da Interessi su finanziamenti, a fine anno si lancia la procedura che rileva, per ogni socio, gli interessi periodici e la R.A. relativa.
La causale gestisce la scadenziario erario per il tributo contenuto nel modello.