Gestione delle anticipazioni sul progetto
A. su documenti ripartiti da pagare (flag : SI )
B. per spese da sostenere (anticipo 1° Sal) - flag : NO
La gestione dei RENDICONTI è organizzata con un "Nr. Prot. Rendiconto" >= 1, che a sua volta contiene un intervallo di date progressive, oltre alla data di verifica,
A. Anticipi su documenti ripartiti da pagare
La gestione degli ANTICIPI del tipo "A", Flag "Anticipi su spese sostenute" SI, cioè su documenti ripartiti da pagare e rendicontare successivamente, chiede la registrazione di :
Descrizione colonne :
- Nr.Rendiconto cui è legato l'anticipo .3 - Data presentazione anticipo .4 - Banca cui è stato chiesto .5
se l'anticipo è definitivo, si inseriscono i campi successivi : 1. Nr. protocollo Anticipo; 2. Data "Anticipo ripartizioni fino alla data"
Se è presente la data Ammesso (8), vi sarà il blocco dei movimenti ripartiti fino alla data ( 2.), in questo caso sarà possibile inserire un secondo anticipo oppure la data di diniego ( 9.)
Data Anticipo ammesso e relativo importo (8 - 10.)
Codice banca (vedi anagrafiche banche), se la richiesta è presso lo stesso Ente sarà necessario inserire una "banca" con il codice dell' Ente preceduto da "B" (esempio per MAE il codice banca sarà BMAE o B_MAE)
La data di amesso associa il Nr. protocollo Anticipi a tutti i pagamenti effettuati, relativi a documenti con data di registrazione compresa nell'intervallo dell'anticipo (se c'è più di uno).
B. ANTICIPI per spese da sostenere
si relaziona con un Rendiconto previsionale, ancora da avviare, e consente la successiva ripartizione delle registrazioni di quel periodo
Nota : Non è possibile inserire il valore = 0 , quindi non salva se non ha un Anticipo >= 1
( vedi la precedente gestione del "Rendiconto previsionale" )
Funzionamento :
Se viene effettuato un pagamento è c'è un anticipo, viene assegnato al pagamento il protocollo dell'anticipo nel quale rientra la data di registrazione della pnota contabile.
Se un anticipo non è ammesso inserire la data del diniego per passare ad un'altra richiesta.
Quando si effettuta una registrazione di Pnota e successivamente una ripartizione, verifica che la data di registrazione (competenza) non sia inferiore a quella di un anticipo ammesso.
Tale protocollo sarà integrato nella scheda INCASSI rendiconti/anticipi e Mandati di Progetto distinta per Rendiconto o Anticipo
I pagamenti di Fornitori per documenti ripartiti su un progetto, sono gestiti per come segue :
1. filtra solo i progetti relativi al movimento ripartiti
2. verifica se vi sono anticipi
3. Verifica che sia proposto il primo rendiconto con saldo diverso da zero e che il saldo sia maggiore o uguale della somma da pagare.
Importo pagato in base alla percentuale ripartita : (TotRipartito / totDoc) * TotPagato * precRip /100
Prevede la posssibilità di associare un pagamento a due rendiconti, solo nel caso in cui il saldo del primo rendiconto diventerebbe negativo.
(trasforma in chiave il campo Nr. incasso della tabella NpPrgPagamenti con aggiornamento delle procedure correlate)
Una tabella riporta : Prg , Nr. Incasso e Incassato, nel caso di ripartizioni su più progetti.
Quando si preme Ok, riaprire la maschera per eventuali altri progetti da associare il pagamento
Proroghe annualità
Ogni singola annualità può essere prorogata di mese in mese, basta inserire 1, poi il mese successivo, variare 1 con 2 e così via. I mesi di proroga possono essere fino a 99 (mesi) con la possibilità di inserire direttamente la data di fine proroga (in questo caso sono bloccati i mesi)