Acconto a Fornitori per fatture da ricevere
Scadenz. fornitori : Acconto - Scadenz. Erario: NO - Reg. IVA : NO - Cod. IVA :
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Tipo cont
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Codice
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DARE
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AVERE
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descriz conto
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Tipo importo
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Note
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Ripart
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Cod Trib
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Fornitore
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16 06 01
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Fornitori Italia
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Totale
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No
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La contropartita del pagamento è inserita dalla scheda scadenzario
E' possibile creare causali per fornitori specifici (esempio Enel) in questo caso inserire il codice del fornitore nella colonna "Codice".
FRAC - Fattura ricevuta a seguito di un acconto FRAC
Scadenza. fornitori : Chiude - Scadenz. Erario: NO - Reg. IVA : - Cod. IVA :
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Tipo cont
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Codice
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DARE
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AVERE
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descriz conto
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Tipo importo
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Note
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Ripart
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Cod Trib
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Fornitore
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16 06 01
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Fornitori Italia
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totale
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No
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Contabile
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15 04 04
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IVA Acquisti
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Imposta
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No
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Contabile
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21 xx xx
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Costo
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Imponibile
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No
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La causale chiude la partita di acconto ed eventualmente apre una nuova partita per la differenza tra il totale documento e l' acconto.
Acconto da Clienti per fatture da emettere
Scadenz. Clienti : Acconto - Scadenz. Erario: NO - Reg. IVA : NO - Cod. IVA :
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Tipo cont
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Codice
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DARE
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AVERE
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descriz conto
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Tipo importo
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Note
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Ripart
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Cod Trib
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Cliente
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conto di Riepilogo
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Clienti Italia
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Totale
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No
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La contropartita del pagamento è inserita dalla scheda scadenzario
E' possibile creare causali per Clienti specifici in questo caso inserire il codice .