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Flussi di cassa gestiti dallo scadenziario Clienti, Enti, Fornitori (Docenti, Risorse) e Associati.
Il modulo utilizza lo scadenziario (CLI - FOR - ERARIO) che oltre a crediti e debiti, contiene anche le relative contropartite
per ricavi e costi.
I documenti contabili che normalmente non generano lo scadenziario (assicurazioni, biglietti aerei, ecc.) potranno essere gestiti come Fornitori e/o Clienti non fiscali, in questo caso, anche questi documenti creeranno lo scadenziario ma con gestione separata dei registri IVA non fiscali.
 
I conti patrimoniali che gestiscono il Flusso di cassa,  possono essere sia di tipo "Contabile" sia di tipo "Dettaglio" (Clienti, Fornitori, ecc.), per cui le contropartite di costo o ricavo dei conti "Contabili" saranno gestite dalla contropartita di Prima Nota;  mentre per i conti di tipo "Dettaglio" le contropartite sono gestite dalle relative Anagrafiche.
 
Se un doc. contabile movimenta un conto patrimoniale con flag su "Entrate/Uscite", se la causale gestisce lo Scadenziario e se in anagrafica Cli.For. esiste almeno un conto di contropartita ricavo.costo,
su salva si apre la scheda di  "Conferma dati scadenziario con le "ControPartite“  rilevate, salvando nello scadenziario, i conti di costo/ricavo e relativi importi.
 
La gestione dei Flussi di cassa rileva sia le Entrate sia le Uscite dei conti patrimoniali, con le relative contropartite di costo  o ricavo
 
Sono analizzati i dati presente nello scadenziario : per "Banca azienda" cui è collegato un conto ( PdC Banca ).
I dati, estratti per mese (data scadenza) e per "PdC Banca", si riferiscono sia alle partite Chiuse o con Acconto sia alle partite Aperte
 
Per ogni conto " PdC Banca " si potrà dettagliare la contropartita dei conti ( PdC ) gestiti a dettaglio per :  Clienti, Enti, Associati, Fornitori, Docenti, Risorse Conti Erario ( cioè contenuti nei "Codici tributo" )
 
Un terzo raggruppamento, selezionando un conto di dettaglio (B), mostra le contropartite di costo o ricavo relativo alle entrate/uscite
 
Dal Flusso di Cassa attivando la "Visualizzazione VISTA"  o dal Menù  "Prospetto Tesoreria" otteniamo una tabella configurabile (eliminazopne colonne, Raggruppamenti),
 
PROSPETTO Tesoreria o VISTA con Crediti, Debiti e Saldo per Mese
 
 
 
 
 
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