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Registrando un documento di un Fornitore o cliente, viene aperta una partita con le relative rate, importi e data scadenza.
Registrando un pagamento o incasso,  le rate vengono chiuse generando il movimento di prima nota.
Argomenti collegati : Parametri - Contabilità :   Scadenziario erario
Nella registrazione viene proposta la scheda Chiudi scadenze  (partite) che il documento genera in apertura.
Lo scadenziario viene generato su : fornitore, cliente, risorsa, docente, associato ed Erario in base alle modalità di pagamento di cui alle rispettive anagrafiche .
 
Per pagare (chiudere la partita o la rata) basta un click sulla colonna chiudi “ Ch.“ o sul rigo, si può variare l'importo di chiusura ( chiusura parziale ), infine Registra.
FILTRI :
la scheda si apre raggruppata per Cli./For., scegliere ed aprire il raggruppamento. E' anche possibile filtrare il Cli.For. (vedi testata), il Tipo di Cli./For., i movimenti di tipo Commerciale o istituzionali ed, infine, quelli Autorizzati.
 
Organizzazione :
Le colonne possono (prima di effettuare la selezione) essere allargate, spostate, raggruppate ed infine, con un click sull'etichetta, ordinarle crescente o decrescente.
 
Colonna Note :
Prima di spuntare il pagamento/incasso, riporta le note presenti nello scedenziario (apertura) e, se valuta è diversa da €, il controvalore in €.
Dopo la spunta del pagamento/incasso, riporteranno il Codice, Protocollo, Data e Nr. documento.
 
Pagamenti di più documenti con R.A.
Non è possibile pagare con una PNota più documenti di Fornitori con la gestione dello scadenziario erario
P.Nota : Incassi e pagamenti tramite lo Scadenziario
La contropartita inizialmente rilevata è quella presente in Parametri Servizi - Incassi e pagamenti.
Se eventualmente nella Causale contabile è presente una contropartita, la ignora e aggiunge un rigo
Infine, se la scadenza prevede una banca, prevale il PdC della Banca dell'ultima rata selezionata
La contropartita impostata potrà essere variata prima della registrazione.
 
 
Tuttavia ci deve essere una Banca  (anagrafica Banche) con questo conto, cioè il campo Banca non può essere vuoto.
 
NOTE : Verificare che non vi siano più codici banche con lo stesso PdC
Per ottenere "Estratti conto Fornitori e Clienti" sintetici, basta stampare Bilancio di Verifica fleggato su CLI, FOR e su "Escludi conti contabili"
Le causali che gestiscono "Chiusure" di partite da Scadenziario Cli.For., non devono prevedere il rigo di contropartita (cassa, banca, ecc.) in quanto questa è gestita dallo scadenziario
È possibile variare l'importo di chiusura, il conto di contropartita del pagamento o incasso (vedi contropartita associata al FOR. CLI. nell Anagrafica Cli  o FOR)
Nel caso di più rate chiuse, quindi più righe, il sistema genera in prima nota una riga di pagamento per ogni rata. Per avere la registrazione in un unico rigo, basta spuntare in alto utilizza un unico rigo per fornitore
 
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