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Prestiti da Soci  -  a cura del Partner StudioSistemi.com
 
la gestione dei finanziamenti da Soci all'Ente organizzato per punti operativi da seguire
 
1. Interessi maturanti :
 
a.   Definizione di una BANCA fittizia all'interno dell'anagrafica delle banche  predefinita " BAZIENDA "
     -  tipo Azienda
     -  deve essere definita con riferimento ad un PdC (in quanto tipo azienda) e relativo conto
 
b.   definizione del tasso di interesse valevole da una determinata data (click sull'ultima icona della toolbar all'interno dell'anagrafica BANCHE)
     -  la prima data deve essere precedente al primo finanziamento ricevuto
     -  gli interessi PASSIVI sono quelli calclati sul finanziamento ricevuto da SOCI, quelli attivi sul finanziamento erogato a SOCI
 
2. Causali di gestione contabile:
 
a.   SOFI  ( Soci, Finanziamento da ):
     - Genera scadenziario CLI/FOR
     - di tipo CONTABILE
     - unica riga in AVERE di tipo SOCIO, con il conto del Patrimoniale in cui registrare l'apporto finanziato; di tipo LIBERO
 
b. SORES ( Soci. Finanziamento restituito a ):
     -  Chiude Scadenziario CLI/FOR
     -  di tipo CONTABILE
     -  unica riga in DARE di tipo SOCIO, con il conto del Patrimoniale uguale a quello di SOFI
 
3. Inserimento dei prestiti ricevuti dai soci:
    a.  accedere all'anagrafica del Socio
    b.  accedere alla scheda dei Finanziamenti
    c.  inserire il riferimento al finanziamento ricevuto (Data, sarà la data che compare nel campo DATA DOCUMENTO della registrazione contabile e quella che fa fede per il calcolo degli interessi)
 
 
4. Generazione dei movimenti contabili:
 
     a.  operazione che può essere fatta per più finanziamenti anche di più soci contemporaneamente (esempio a fine mese rilevo le scritture dei vari prestiti ricevuti)
     b.  genera comuque una scrittura per ogni Socio, il calcolo degli interessi avviene sui movimenti ragruppati per Socio ed è fatto a fine movimenti soci nel periodo;
     c. indicare la causale:  in caso di finanziamento da soci è SOFI
     d. indicare la contropartita: codice del PdC che deve essere stato flagato come CASSA o come BANCA (codice della CASSA/BANCA definita in Anagrafica della Bancha Azienda) utilizzato poi per generare a scadenza del movimento di Prima Nota
     e.  Propone la BANCA AZIENDA DICHIARATA nei PARAMETRI/SERVIZI per generare la riga di scadenziario CLI/FOR: ma il codice dichiarato in questa scheda (vedi punto precedente)
     f.   la condizione di pagamento proposta è quella della scheda PARAMETRI GENERALI scheda SOCI (parte finanziamento da soci)
    g.  definire la data di Registrazione del/dei Movimento/i generato/i
    h.  selezionare TUTTI (funziona se seleziono uno specifico SOCIO)
    i.   selezionare le scadenze per cui generare la PNota
    l.   cliccare sul bottone INVIA
 
 
5. Generazione degli interessi di fine anno o di fine prestito:
 
     a.  creare causale con queste specifiche:
          . tipo Contabile
          . non gestisce il nr di movimento :
          . non genera scadenza CLI/FOR :
          . scadenza ERARIO  ( entrambi i flag ) con MODELLO ERARIO che contenga ritenuta del 12,5%,come unico tributo)
          
. prima riga di tipo SOCIO in AVERE e di tipo CONTABILE (nessuna causale di riga)
. seconda riga di tipo SOCIO in DARE e di tipo TRIBUTO con il cd tributo = al tributo del modello tributo utilizzato
. terza riga di tipo CONTABILE con in DARE il costo relativo all'operazione di gestione interessi (nessuna causale di riga)
. quarta riga di tipo CONTABILE con il conto della ritenuta su interessi di finanziamento in AVERE di tipo TRIBUTO con il cd tributo = al tributo del modello tributo utilizzato
 
accedere alla griglia degli INTERESSI SU FINANZIAMENTO :
              
      -  definire l'intervallo specificato (max l'intero esercizio)
      -   indicare TUTTI  o specificare il singolo SOCIO da liquidare
      -   indicare causale contabile (si può omettere quella negativa se non ci sono progressivi _INT  
      -   lanciare la creazione
 
 
NOTA : se nel corso d'anno ho restituito delle quote al SOCIO (causale SORES)
  1. Inserisci nella scheda Finanziamenti (Anagr. Soci) un finanziamento negativo (in Nota : RESTITUZIONE); 
  2. questo genera una PNota ( sempre SOFI )
  3. nel riepilogo calcolo interessi, rileva anche il movimento negativo, in detrazione del finanziamento
 
Se in anagr. soci - finanziamenti, vi sono due righe di cui una con la restituzione in negativo, genera + PNOTE con la stessa causale SOFI (la restituzione con valore negativo crea una PNota pure con valori negativi)
 
Sch. Interessi su finanziamenti (e non Interessi Soci) rileva entrambi come entrate, tuttavia rileva anche il segno negativo del secondo importo, per cui in calcolo è corretto.
 
1. Restituzione di quote a soci:
         * Parziale: uso la SORES che chiude parte di una o più partite aperte nello scadenziario SOCI
 
(notato problema: se chiudo due partite aperte, sulla prima mi viene usato il conto SOCIO corretto, dalla seconda in avanti prende il conto che c'è in anagrafica SOCIO nel campo PdC;
 
verificare il conto delle quote associative che sia diverso da quello dei finanziamenti;
se manca quel conto invece di prendere quello dei PARAMETRI GENERALI nella scheda contabile nel campo SOCIO, prende quello dei fornitori generando una riga di tipo SOCIO ed un conto di tipo FORNITORE; forse ance in PARAMETRI GENERALI SERVIZI, occorre mettere due conti dc SOCIO) 
 
         * Totale:
               o calcolo prima gli interessi maturati dal finanziamento totale fatto dal Socio (vedere Generazione degli interessi di fine anno o di fine prestito)
               o genero quindi la prima nota di evidenza del nuovo saldo SOCIO, dell'evidenza sell'aumento dei costi aziendali in virtù della quota interesse maturato e del giro di ritenuta del 12,5%
              o creo nuova PNota SORES, che chiude tutte le scadenze (vedi punto precedente)
               o modifico la SORES generata aggiungendo l'uscita della parte interessi maturata dal Socio a meno della parte di Ritenuta d'acconto (parte non necessaria se la causale di gestione degli interessi + ritenuta generasse la scadenza relativa al socio
 
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