PAGamento Fornitori
INCasso da CLIENTI : come PAG ma con Dati Contabili, Clienti in avere.
La causale INC per un Cliente che in anagrafica contiene anche un codice Fornitore, apre lo scadenziario Clienti e se selezionato un solo cliente che in anagrafica contiene anche un codice Fornitore,
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dopo avere selezionato le partite da incassare,
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chiede se compensarle (giroconto)con il Fornitore, se SI
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apre le partite del Fornitore con il totale da compensare già inserito e permette di selezionare le partite da chiudere con quelle del Cliente
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una eventuale differenza sarà contabilizzata con il conto contabile di chiusura
La prima nota avrà un rigo di chiusura per ogni partita Cliente e un rigo di chiusura per ogni partita Fornitore; più eventuale conto contabile (Cassa o Banca )a saldo.