Codice: codice che identifica univocamente il fornitore;Es.: GALBI = Galbini spa; ROSCA = Rossi Carlo; ROSC1 = Rossi Carlo Alberto; CROM = Comune di Roma;
NOTA: è consigliabile utilizzare le prime 3 lettere del cognome e le prime 2 del nome, per le ditte individuali; Le prime lettere della rag. Sociale, per le società. Gli Enti territoriali possono essere codificati con una lettera che indica l'Ente e 4 lettere per indicare il territorio,
Es.: CROMA = Comune di Roma; CNAPO = Comune di Napoli; A9RC = ASL 9 Reggio Calabria, ecc.
Dati contabili e fiscali
Conto PdC: conto di riepilogo - Sostituisce il conto nelle causali contabili di Apertura scadenziario
Conto PdC: conto di riepilogo 2 - eventuale conto in alternativa proposto per la scelta
un messaggio notifica eventuale variazione del conto di riepilogo presente nella causale contabile
Il messaggio potrà essere disattivato con la Password | PAR2468 |
Condizioni di Pagamento : Nota : in alternativa, viene proposta la condizione impostata in : SERVIZI - Generali - Contabilità
Banca Fornitore:banca d'appoggio del Fornitore;
Contropartite
il conto merce o servizi proposto nella scrittura contabile, a sostituzione del conto presente nella Causale contabile
con "Tipo importo = Imponibile o Competenze",
è rilevato da :
- anagrafica Cli./For. (Dati contab. - Contropartite), se non presente
- in Parametri generali - SERVIZI - Contabilità, se non presente
- infine viene proposto quello della causale contabile.
Causali contabili
Inserire la (le) causale contabile specifica per il fornitore.
In PNota movimentando il Fornitore, utilizzerà la 1° causale della scheda e suggerirà di selezionare le altre presenti
In Acquisti creerà il movimento di PNota in base alla causale in anagrafica o, se il campo è vuoto, in Parametri Generali - Servizi - ACQUISTI
Acquisti
Bolle/Fatture : Importo Corpo Documento - etto IVA se spuntato indica che nella riga del documento stilato per quel fornitore al totale sarà calcolata l' IVA al netto.
Modello rilevazione ERARIO
comprende una tabella " Modelli rilevazione erario" in cui è possibile inserire più “Codici tributo” da una tabella.
In sede di registrazione delle fatture di acquisto con Tributi (da Acquisti o Prima nota), le causali che rilevano l'azione di Gestione delle Ritenute, propongono il modello contenuto in anagrafica e, se non presente, quello contenuto nella causale del movimento contabile; per la gestione dell'ERARIO (rilevazione e pagamento partite da scadenziario).
Situazione contabile
Riepilogo saldi mensile dell'anno in corso con DARE, AVERE e SALDO. su "Stampa" viene proposto l' Estratto conto". Oppure vedi icona "Estratto scadenziario". Ossia : dalla sintesi, l'analisi.
Cassa previdenza professionisti
Se nella s.scheda "Contabili" il regime fiscale è "Parcella" allora sarà necessario inserire la % di R.A. ed eventale C.P. (verificare che a Magazzino, servizi, vi sia un art. "CP" Cassa di previdenza
verificare inoltre la contropartita servizi ed il codice IVA
Codice IVA standard:
codice IVA di default o standard, in alternativa, viene proposta il codice impostato in : SERVIZI - Generali - Contabilità
Modelli di ripartizione vai a Parametri generali Servizi : Analitica
Dalla scheda anagrafica FOR possiamo creare un Modello di ripartizione con codice = al codice anagrafica.
In questo caso, da PNota inserendo un documento con Cli.For. se esiste un Modello con lo stesso codice, sarà ripartito in base a questo ( vedi img Servizi : Analitica )
QUALITA'
La s.scheda QUALITA' consente di assegnare un punteggio a varie caratteristiche riscontrate a varie date, i valori ci consentiranno di scegliere tra più fornitori per la stessa merce o servizio, in base alle valutazioni dei criteri.
CRITERI :
1. Puntualità (punteggio da 1 a 9)
2. Prezzi unitario (per più artt. media)
3. Logistica (organizzazione delle consegne e modalita operativa compreso puntualità)
4. Flessibilità dei pagamenti
5. Certificazione o iscriz. ad Albi
6. Altri 1, 2, 3